投資信託参考になるページ

勉強

歴史

200004 個別元本方式に移行
200701 投資信託保管振替制度開始
200901 みなし譲渡所得に移行
201301 NISA制度開始
201412 トータルリターン通知制度開始
201601 ジュニアNISA制度開始

1日の流れ

15:00 投資信託の申込締切
17:00 概算口数の連絡(販売会社から委託会社への報告)*外国籍投信の場合は、販社→トランスファーエージェント→委託会社

18:00 委託会社から販売会社へ基準価額の連絡をする。(信託銀行も称号の意味で計算をし照合する)
   投資信託協会へ連絡をし、
   投信会社は公販ネットワーク(BP-NET,FundWeb,)を使用し、各社へ基準価額の連絡・分配金の連絡を実施する。

09:00 最終的な口数を販売会社が委託会社へ連絡する。

T + 3 受渡・決済
   信託会社と証券会社・銀行との間で証券の受渡と資金の決済を行う。

http://fis.nri.co.jp/ja-JP/service/list/F-J/FundWeb_GAITO.html
https://www.mizuho.lu/web/guest/ja/products/fund/transferagent

決算

決算日には、一口当たりの分配金額が決まる。(支払われるわけではない)
分配金受け取りの場合
 決算日から数えて5日目までに払うことが定められている。
分配金再投資の場合
 再投資は、決算日の翌日に決算日の価額で再投資する。
 (イ)  株式投資信託  買付日の前日の基準価額(買付時に信託財産留保額を徴収する追加型株式投資信託においては、当該信託財産留保額を基準価額に加えた額)
累積投資業務に係る留意事項