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投資信託参考になるページ

投資信託

勉強

歴史

200004 個別元本方式に移行
200701 投資信託保管振替制度開始
200901 みなし譲渡所得に移行
201301 NISA制度開始
201412 トータルリターン通知制度開始
201601 ジュニアNISA制度開始

1日の流れ

15:00 投資信託の申込締切
17:00 概算口数の連絡(販売会社から委託会社への報告)*外国籍投信の場合は、販社→トランスファーエージェント→委託会社

18:00 委託会社から販売会社へ基準価額の連絡をする。(信託銀行も称号の意味で計算をし照合する)
   投資信託協会へ連絡をし、
   投信会社は公販ネットワーク(BP-NET,FundWeb,)を使用し、各社へ基準価額の連絡・分配金の連絡を実施する。

09:00 最終的な口数を販売会社が委託会社へ連絡する。

T + 3 受渡・決済
   信託会社と証券会社・銀行との間で証券の受渡と資金の決済を行う。

http://fis.nri.co.jp/ja-JP/service/list/F-J/FundWeb_GAITO.html
https://www.mizuho.lu/web/guest/ja/products/fund/transferagent