投資信託参考になるページ
投資信託全体像
投資信託の仕組み
投信基本モデル概要
http://www.jasdec.com/download/news/20040927_3.pdf
https://www.jasdec.com/download/fund/seidoyoukou040927.pdf
https://www.jasdec.com/download/sb/sb_06/zenbun_shoriyoryo.pdf
制度参加者一覧
投信関連協会
投信事務（各事務手続きを時系列に整理する
第1回：投資信託の概要｜投資信託｜新日本有限責任監査法人
財形｜社員の声｜三菱UFJトラストビジネス
金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」（第８回）議事録：金融庁
若手社員 vol.2 | 社員インタビュー | 採用情報サイト | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
今後のビジネス
野村資本市場研究所｜日本のアジア地域ファンド・パスポート（ARFP）への参加表明
アジアにも広がるか ファンドパスポート
NISAでSW
基準価額の算出業務 における二重計算や 相互牽制に係る改善 について
「資産運用等に関するワーキング・グループ」
投信関連システム
歴史
200004 個別元本方式に移行
200701 投資信託保管振替制度開始
200901 みなし譲渡所得に移行
201301 NISA制度開始
201412 トータルリターン通知制度開始
201601 ジュニアNISA制度開始
1日の流れ
15:00 投資信託の申込締切
17:00 概算口数の連絡（販売会社から委託会社への報告）*外国籍投信の場合は、販社→トランスファーエージェント→委託会社
18:00 委託会社から販売会社へ基準価額の連絡をする。（信託銀行も称号の意味で計算をし照合する）
投資信託協会へ連絡をし、
投信会社は公販ネットワーク(BP-NET,FundWeb,)を使用し、各社へ基準価額の連絡・分配金の連絡を実施する。
09:00 最終的な口数を販売会社が委託会社へ連絡する。
T + 3 受渡・決済
信託会社と証券会社・銀行との間で証券の受渡と資金の決済を行う。
http://fis.nri.co.jp/ja-JP/service/list/F-J/FundWeb_GAITO.html
https://www.mizuho.lu/web/guest/ja/products/fund/transferagent
決算
決算日には、一口当たりの分配金額が決まる。（支払われるわけではない）
分配金受け取りの場合
決算日から数えて5日目までに払うことが定められている。
分配金再投資の場合
再投資は、決算日の翌日に決算日の価額で再投資する。
(イ) 株式投資信託 買付日の前日の基準価額（買付時に信託財産留保額を徴収する追加型株式投資信託においては、当該信託財産留保額を基準価額に加えた額）
累積投資業務に係る留意事項
勉強
外部セミナー
サイト
投資信託のことならふくろう教授の投資信託ゼミナール
投資信託ってどんなもの? | 投資信託なら三菱ＵＦＪ国際投信
本当の儲けはいくら？ 投資信託の利益計算 [投資信託] All About
http://www.nam.co.jp/seminar/rescue/buy/word/b06.html
投資信託についての質問です。『個別元本』『取得単価』『購入単価』の違いは何... - Yahoo!知恵袋
「投資信託にだまされるな！」にだまされるな！
[投資信託] All About｜ファンドの選び方や買い方を紹介
投資信託ガイド ー初心者向けに徹底解説！
投資信託ってなに？ | 日本証券業協会
投資信託の評価機関 | 日本証券業協会
定款・諸規則等 - 投資信託協会
年金積立金管理運用独立行政法人
最近の銀行の合併を知るには - 全国銀行協会
